Na Empreende Aqui, você pode cadastrar todos os tipos de contas que movimentam dinheiro na sua empresa (entradas e saídas). Para cada conta, é necessário anexar os extratos mensais nos formatos OFX e PDF no menu Tarefas.
Atenção: A única exceção é a conta Caixa (dinheiro em espécie), que exige um modelo específico preenchido manualmente.
Enviando a movimentação da conta Caixa
A conta Caixa representa os valores que sua empresa recebeu e pagou em dinheiro. Para reportar corretamente essa movimentação, siga os passos abaixo:
1) Baixe o modelo padrão
Faça o download da planilha de movimentação de caixa disponível ao final deste artigo.
Se for utilizar o Google Planilhas, siga este tutorial para salvar corretamente:
👉 Como baixar planilhas no Google Drive.
2) Preencha a planilha
Siga as instruções abaixo:
Linha 1 – Saldo Inicial: deve conter o saldo em dinheiro no último dia do mês anterior.
Ex: Se estiver enviando o Tarefas de Julho/2025, informe o saldo de 30/06/2025.Coluna “Dia”: indique o dia do recebimento ou pagamento em dinheiro.
Coluna “Descrição”: detalhe o que foi recebido ou pago.
Coluna “Valor”:
Recebimentos: valor positivo
Pagamentos: valor negativo
Coluna “Saldo”: será preenchida automaticamente com base nos lançamentos.
Importante: Lançar 100% dos recebimentos e pagamentos realizados em dinheiro no mês.
3) Salve a planilha em PDF
No Excel, clique em:
Arquivo > Salvar uma cópia > PDF > Salvar
Se estiver no Google Planilhas, veja o passo a passo:
👉 Como salvar uma planilha em PDF
Finalizando
Depois de salvar o arquivo em PDF, anexe no menu Tarefas junto com os demais extratos do mês. Se tiver dúvidas, entre em contato com o seu Gestor de Conta. Estamos aqui para te ajudar!
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